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会計管理ガイド（BizFlo）

対象読者: 経理担当者、管理者、経営層
所要時間: 30〜45分

このページの目的

BizFlo の「会計管理」機能を使って、売上・経費・仕訳・帳票を管理する方法を説明します。
日々の取引を正しく入力することで、損益計算書（PL）・貸借対照表（BS） などの財務データを自動作成できます。

1. 仕訳の入力

目的: すべての取引を複式簿記形式で記録し、会計処理の基盤を作るため。

  1. 左メニューから 会計管理 → 仕訳入力 をクリック
  2. ＋ 新規仕訳 をクリック
  3. 以下を入力
  4. 日付（取引日）
  5. 勘定科目（借方・貸方）
  6. 金額
  7. 補助科目（取引先名など、必要に応じて）
  8. 摘要（取引の内容）
  9. 証憑番号（領収書番号など）
  10. 保存 をクリック

便利機能

  • 仕訳の複製機能で定期的な取引を素早く入力できます
  • 過去の仕訳を検索して参照可能
  • 総勘定元帳から科目別の取引履歴を確認できます

活用例

  • 売上計上（借方：売掛金 / 貸方：売上高）
  • 経費計上（借方：通信費 / 貸方：現金）

2. 売上情報の登録（請求書連携）

目的: 請求書と会計を連動させ、売上を自動で反映するため。

  1. 受注管理 → 請求書 を開く
  2. 請求書を発行すると、自動的に「売上高」として仕訳が作成される
  3. 必要に応じて仕訳を修正可能

おすすめ

請求書の作成を営業担当に任せ、経理は自動仕訳を確認・承認するフローが効率的です。

3. 経費の登録

目的: 日々の経費を入力し、損益計算に反映させるため。

  1. 会計管理 → 仕訳入力 をクリック
  2. 経費の仕訳を入力
  3. 借方：経費科目（交通費、消耗品費、通信費など）
  4. 貸方：現金 または クレジットカード
  5. 金額・日付・摘要を入力
  6. 保存 をクリック

AI仕訳入力の活用

領収書をアップロードすると、AIが自動的に日付・金額・科目を読み取って仕訳を提案します。詳しくは「AI仕訳入力機能」を参照してください。

4. 試算表の確認

目的: 月次や期間ごとの勘定科目残高を確認し、決算前の帳簿チェックを行うため。

  1. 会計管理 → 試算表 をクリック
  2. 以下を設定
  3. 会計期間（または開始日・終了日）
  4. 残高0の科目も表示するか
  5. 表示 をクリック
  6. 試算表に以下が表示されます
  7. 勘定科目コード・科目名
  8. 期首残高
  9. 借方合計 / 貸方合計
  10. 期末残高

試算表の活用方法

  • 月次決算時に貸借のバランスを確認
  • 異常な残高がないかチェック
  • 決算前の修正仕訳の判断材料として利用

5. 補助元帳の確認

目的: 特定の勘定科目について、取引先や案件ごとの詳細な取引履歴を確認するため。

  1. 会計管理 → 補助元帳 をクリック
  2. 以下を設定
  3. 勘定科目を選択（売掛金、買掛金など）
  4. 補助科目を選択（取引先名など）
  5. 期間を指定
  6. 表示 をクリック
  7. 補助元帳に以下が表示されます
  8. 取引日・伝票番号
  9. 摘要（取引内容）
  10. 借方金額 / 貸方金額
  11. 残高

活用例

  • 売掛金補助元帳で顧客別の未回収額を確認
  • 買掛金補助元帳で仕入先別の支払残高を管理
  • プロジェクト別の収支を補助科目で追跡

6. AI仕訳入力機能

目的: 領収書や請求書の画像からAIが情報を自動抽出し、仕訳を提案するため。経理作業を大幅に効率化できます。

  1. 会計管理 → AI仕訳入力 をクリック
  2. 領収書・請求書の画像をアップロード（JPG、PNG、PDF対応）
  3. 複数ファイル一括アップロード可能（最大20ファイル）
  4. AIが自動的に以下を抽出・提案
  5. 日付
  6. 金額
  7. 勘定科目（旅費交通費、通信費、消耗品費、接待交際費など）
  8. 支払方法（クレジットカード、銀行振込、現金など）
  9. 内容を確認し、必要に応じて修正
  10. 全て登録 をクリックして仕訳を一括保存

AI仕訳のポイント

  • Google Cloud Vision APIで高精度なOCR処理
  • 複数の領収書をまとめてアップロードして一括処理
  • 不明な項目は手動で修正可能

7. 帳票の出力

目的: 財務状況を把握し、外部提出用の帳票を出力するため。

  1. 会計管理 → 帳票 をクリック
  2. 出力したい帳票を選択
  3. 損益計算書（PL）
  4. 貸借対照表（BS）
  5. キャッシュフロー計算書（CF）
  6. 試算表
  7. 仕訳帳 / 総勘定元帳
  8. 補助元帳
  9. 期間を指定して 出力（CSV / Excel / PDF） をクリック

注意

帳票は登録済みの仕訳データをもとに作成されます。 入力漏れがあると正しい数値が出力されません。

8. 会計期間管理

目的: 年度や月次の会計期間を設定し、期間ごとに帳簿を管理するため。

  1. 会計管理 → 会計期間 をクリック
  2. ＋ 新規期間追加 をクリック
  3. 以下を設定
  4. 期間名（例：2025年度、2025年4月期）
  5. 開始日・終了日
  6. 期の種類（年次 / 月次 / 四半期）
  7. 保存 をクリック

会計期間の管理ポイント

  • 期間を正しく設定することで、試算表や帳票が期間別に作成可能
  • 期間を閉じると、その期間の仕訳は編集不可になり、誤修正を防止
  • 次期繰越処理で期末残高を自動的に次期に引き継ぎ

9. 会計データのエクスポート

目的: 税理士や外部会計ソフトとデータを連携するため。

  1. 会計管理 → データ出力 をクリック
  2. 出力形式を選択（CSV / Excel）
  3. 保存して税理士に共有、または弥生会計などのソフトにインポート

エクスポート機能の活用

  • 定期的にバックアップとしてエクスポート
  • 税理士との連携時に会計データを共有
  • 他システムへの移行時にデータを活用

トラブルシュート

  • 金額が合わない
    → 借方・貸方の入力ミスを確認してください
  • 請求書が売上に反映されない
    → 請求書ステータスが「発行済み」になっているか確認
  • 帳票が空欄で出力される
    → 指定期間に仕訳が登録されているか確認してください

変更履歴

  • 2025-10-17: 実装コードに合わせて内容を修正（仕訳入力方法、AI機能の詳細化）
  • 2025-10-17: 試算表、補助元帳、AI仕訳入力、会計期間管理の説明を追加
  • 2025-05-05: 初版作成（KPI管理ガイド準拠）